出纳怎么处理员工借款

出纳处理员工借款的步骤通常包括：

1. 核对身份和金额 ：

核对借款人的身份和借款金额，确保无误。

2. 记录借款 ：

在借款登记表中记录借款人的信息和借款金额。

3. 转账 ：

将借款金额从公司银行账户转移到借款人的个人账户。

4. 签字确认 ：

让借款人在借款单上签字，表示借款已收到。

5. 支付借款 ：

出纳根据借款单上的信息，将款项支付给借款人。

6. 记录支付 ：

在银行转账单上记录转账信息。

7. 归档保存 ：

将银行转账单和借款登记表归档保存。

8. 会计分录 ：

出纳根据借款和还款情况，进行相应的会计分录处理。

9. 核销处理 ：

员工报销时，出纳根据核准的报销单据进行核销处理。

10. 现金管理 ：

出纳要清点现金或核对银行存款，确保金额无误后放入保险柜。

11. 账务核销 ：

根据公司的核销方式，在系统中或手工进行账务核销。

12. 归还借支单 ：

员工归还多余的现金或报销后，出纳将原借支单（借条）归还给员工，作为销账处理。

在整个过程中，出纳需要确保所有记录准确无误，并及时进行审核和审批，以保证公司资金的安全和合规性。

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